开立内部结算账户相关说明

开户服务
成员单位在财务公司的服务范围内与财务公司开展业务,如存款、贷款、票据贴现、票据承兑、结算等,须先在财务公司开设内部结算账户。开户手续简单快便,专人全程服务,高效办理开户手续。
  开立内部结算账户所需文件

序号
内容
数量 备注
1
企业营业执照正、副本复印件加盖公章
各1份  

2
组织机构代码证正、副本复印件加盖公章
各1份  

3
税务登记证(国税、地税)正、副本复印件加盖公章
各1份  

4
机构信用代码证复印件加盖公章
1份  

5
基本账户《开户许可证》复印件加盖公章
1份  

6
法人和经办人员、UKEY使用人的有效身份证明复印件加盖公章
各1份  

7
授权经办人员办理开户业务、网银UKEY领取的法人授权委托书
1份 《港中旅财务公司法人授权委托证明书》

8
若使用非法人签章作为预留印鉴时,需提供法人授权委托书(授权预留该签章作为预留印鉴)(一份)及被授权人有效身份证明复印件(一份)加盖公章;
各1 份 《港中旅财务公司预留印鉴使用授权委托书》
9
预留财务公司印鉴卡
4份 财务公司邮寄
10
《港中旅财务有限公司开户申请书》
1份 《港中旅财务有限公司开户申请书》
11
《港中旅财务有限公司网上银行客户申请表》
1份 确定在财务公司网上银行操作员,《港中旅财务有限公司网上银行客户申请表》
12
《港中旅财务有限公司内部结算账户管理协议》
2份 《港中旅财务有限公司内部结算账户管理协议》
13
《人民币单位协定存款合同》
2份 《人民币单位协定存款合同》

成员单位账户信息变更所需资料

序号
内容
数量 备注
1
企业营业执照正、副本复印件加盖公章 各1份  
2
组织机构代码证正、副本复印件加盖公章 各1份  
3
税务登记证(国税、地税)正、副本复印件加盖公章 各1份  
4
机构信用代码证复印件加盖公章 1份  
5
基本账户《开户许可证》复印件加盖公章 1份  
6
法人和经办人员的有效身份证明复印件加盖公章 各1份  
7
预留财务公司印鉴卡(如需变更印鉴/公章) 4份 财务公司邮寄,正面加盖新印鉴,背面请加盖旧印鉴, 如旧印章已缴,请附公安局证明
8
原预留印鉴卡(如需变更印鉴/公章) 1份 若遗失,请出具遗失声明并加盖公章
9
缴销印章证明(如需变更印鉴/公章) 1份  
10
授权经办人员办理开户业务的法人授权委托书 1份 《港中旅财务公司法人授权委托证明书》
11
若使用非法人签章作为预留印鉴时,需提供法人授权委托书(授权预留该签章作为预留印鉴)(一份)及被授权人有效身份证明复印件(一份)加盖公章 各1 份 《港中旅财务公司预留印鉴使用授权委托书》
12
《内部结算账户变更撤销申请书》 1份 《内部结算账户变更撤销申请书》
13
《港中旅财务公司变更、挂失印鉴申请书》
(如需变更印鉴/公章)
1份 港中旅财务公司变更、挂失印鉴申请书

成员单位销户所需资料

序号
内容 数量 备注
1
《内部结算账户变更撤销申请书》 1份 《内部结算账户变更撤销申请书》
2
授权经办人员办理开户业务的法人授权委托书 1份 《港中旅财务公司法人授权委托证明书》
3
若使用非法人签章作为预留印鉴时,需提供法人授权委托书(一份)及被授权人有效身份证明复印件(一份)加盖公章 各1 份 《港中旅财务公司预留印鉴使用授权委托书》
4
交回原预留印鉴卡 1份 若遗失,请出具遗失声明并加盖公章 

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